Anleger werden auf Updates von Tesla zu Margen, Cashflow, Cybertruck, FSD 15 und Optimus achten.
Ziel des deutschen Werks ist die Produktion von bis zu 7.500 Fahrzeugen pro Woche, also rund 375.000 pro Jahr. Tesla plant außerdem, die Batterieproduktion auszuweiten und 3.500 Arbeitsplätze zu schaffen. Morningstar geht davon aus, dass die Auslieferungen im Jahr 2026 um 10 % auf fast 1,8 Millionen Fahrzeuge steigen werden.
Die Aktien von Tesla, Inc. (TSLA) stiegen über Nacht am Sonntag um 0,3 %, da sich das deutsche Werk auf eine Produktionssteigerung vorbereitete, während Morningstar auf eine Auslieferungserholung um 10 % und bessere Margen im Jahr 2026 hinwies.
Die TSLA-Aktien fielen am Freitag um 3 % und schlossen bei 380,84 US-Dollar und krönten damit ihren schlimmsten Wochentrend seit mehr als einem Monat.
Tesla erweitert Produktion in Deutschland
Tesla erwartet in diesem Jahr ein „deutlich höheres Produktionsvolumen“ in seinem Werk Grünheide, da sich die Nachfrage nach dem Model Y verbessert. Das Werk, das mehr als 30 Märkte beliefert, strebt eine Produktion von bis zu 7.500 Fahrzeugen pro Woche oder 375.000 pro Jahr an. Laut Bloomberg plant Tesla außerdem, die Batterieproduktion auszuweiten. Durch die umfassendere Initiative sollen etwa 3.500 Arbeitsplätze geschaffen werden.
Der Anstieg erfolgt nach Neueinstellungen und einer Erholung der europäischen Zulassungen nach zwei Jahren rückläufiger Umsätze. Da Grünheide nur das Model Y herstellt, wirkt sich eine stärkere Nachfrage direkt auf die Fabrikauslastung aus.
TSLA Q2-Ergebnisvorschau
Tesla gibt die Ergebnisse des zweiten Quartals (Q2) nach Börsenschluss am Mittwoch bekannt und erwartet höhere Umsätze und Gewinne. Morningstar erhöhte seine Fair-Value-Schätzung für Tesla von 425 US-Dollar auf 450 US-Dollar, was einem Anstieg von 18 % gegenüber dem aktuellen Niveau vom Freitag entspricht. Das Unternehmen bewertet die Aktie mit „3 Sternen“, mit einem „engen“ Burggraben und „sehr hoher“ Unsicherheit. Morningstar geht davon aus, dass die Tesla-Auslieferungen im Jahr 2026 um etwa 10 % auf fast 1,8 Millionen Fahrzeuge steigen werden, gegenüber 1,64 Millionen im Vorjahr. Er sagte, die höhere Prognose dürfte zu „höheren Bruttogewinnmargen im Automobilbereich“ führen, wobei die Margen ohne regulatorische Kredite voraussichtlich bei 10 % liegen würden.
Es wird erwartet, dass günstigere Versionen des Model Y und Model 3 das Wachstum unterstützen und die geringere Nachfrage in den USA nach dem Auslaufen der bundesstaatlichen Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge teilweise ausgleichen.
Laut Koyfin erwarten Analysten einen Umsatz von 26,36 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 18 % gegenüber 22,39 US-Dollar im Vorquartal. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) soll um 31 % auf 0,54 US-Dollar steigen, während der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) voraussichtlich um 8 % auf 3,97 Milliarden US-Dollar steigen wird.
Teslas KI-Ausgaben erhöhen die Risiken
Morningstar sagte, Tesla habe im Quartal ein „starkes Auslieferungswachstum“ verzeichnet und die Aufmerksamkeit auf Margen, freien Cashflow und Kapitalausgaben gelenkt. Investoren werden auch nach Updates zu Cybercab, der Robotaxi-Erweiterung, der Full Self-Driving (FSD) 15-Version und Optimus Ausschau halten, das Morningstar als „großen langfristigen Wachstumstreiber“ bezeichnet. Das Unternehmen sagte, Tesla sei in „ausgezeichneter finanzieller Verfassung“ und verfügte zum 31. März über Barmittel, Äquivalente und Investitionen in Höhe von 44,7 Milliarden US-Dollar. Die Unsicherheitseinstufung „Sehr hoch“ ist jedoch auf die starke Konkurrenz durch Elektrofahrzeuge, mögliche Preissenkungen und hohe Ausgaben für künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und humanoide Roboter zurückzuführen.
Wie stehen Einzelhändler zu TSLA?
Auf Stocktwits war die Stimmung im Einzelhandel gegenüber TSLA in der vergangenen Woche „optimistisch“, da das 24-Stunden-Nachrichtenvolumen um 31 % gestiegen ist.
TSLA-Stimmung und Nachrichtenvolumen vom 19. Juli | Quelle: Stocktwits
Ein Benutzer sagte: „$TSLA Hoffentlich sind Elon und der Tesla-Vorstand schlau genug, die Investitionsausgaben am Mittwoch nicht zu erhöhen … Sie werden im Jahr 2022 sehr wahrscheinlich einen meta-ähnlichen Absturz erleben, wenn sie verrückt genug sind, dies zu tun.“
Ein anderer Benutzer sagte: „$TSLA Warten auf 450-500 In/After-Gewinne, dann ein Verkauf.“
Bisher blieb die Tesla-Aktie in diesem Jahr hinter ihren „Magnificent Seven“-Konkurrenten zurück und ist damit mit einem Minus von 15 % der zweitschlechteste Performer der Gruppe.
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